Ce qui se répète chaque mois : l'argent reçu, les justificatifs comptabilisés, les postes ouverts revus, les factures payées.

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   Rapprochement bancaire (camt.053/054) dans le journal d'encaissement : importer le fichier de la banque – les paiements retrouvent seuls leur créance via la référence QR. Ce qui ne peut pas être attribué reste visible au lieu de disparaître.
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   Saisir les justificatifs – photographier ou téléverser la facture. La reconnaissance lit le montant, la date et le fournisseur et propose le compte et l'immeuble. Vérifier, puis comptabiliser.
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   Passer en revue les postes ouverts – seuls restent ceux qui n'ont pas payé. C'est de là que part la relance (voir Rappels & poursuite).
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   Déclencher les paiements – regrouper les factures d'artisans et de fournisseurs dans l'ordre de paiement et les transmettre à la banque en fichier pain.001, au lieu de les saisir une à une.
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   Regarder devant – le calendrier des délais montre ce qui échoit le mois prochain : termes de résiliation, fins de bail, entretiens.