Ciò che ogni mese si ripete: denaro incassato, giustificativi contabilizzati, partite aperte riviste, fatture pagate.

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   Riconciliazione bancaria (camt.053/054) nel giornale d'incasso: importare il file della banca – i pagamenti trovano da soli il loro credito tramite il riferimento QR. Ciò che non si lascia attribuire resta visibile invece di sparire.
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   Registrare i giustificativi – fotografare o caricare la fattura. Il riconoscimento legge importo, data e fornitore e propone conto e immobile. Verificare, poi contabilizzare.
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   Esaminare le partite aperte – resta aperto solo chi non ha pagato. Da lì nasce il sollecito (vedi Solleciti & esecuzione).
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   Avviare i pagamenti – raccogliere le fatture di artigiani e fornitori nell'ordine di pagamento e trasmetterle alla banca come file pain.001, invece di inserirle una per una.
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   Guardare avanti – il calendario delle scadenze mostra cosa scade il mese prossimo: termini di disdetta, fine contratti, manutenzioni.